บันทึก : วิเคราะห์หุ้น APPLE


ราคา หุ้น apple stock AAPL share(บทความนี้เป็นเพียงการบันทึกเหตุการณ์ของหุ้น $AAPL ไว้เท่านั้นไม่ควรนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงใดๆ )

หุ้นบริษัท apple ร่วงลงมาอย่างแรงจากเมื่อปีที่ผ่านมา 2012 มีราคาสูงถึง 700$ ร่วงลงมาที่ 438$ ในเดือนมกราคม 2013 พร้อมกับกระแสข่าวความคิดเห็นในทางลบที่ถาโถมว่าจะร่วงลงไปถึง 100$- 200$ ราวกับว่าเป็น the end of the world

ราคา หุ้น apple stock AAPL share

why apple’s stock price so high after Steve jobs died in Oct 2011

หลังจากในปี 2011 Oct หุ้นแอปเปิ้ลหลังจาก Steve Jobs ตายจากราคา  400$ พุ่งทะยานไปถึง 700$ อาจมาจากความคาดหวังที่สูงต่อผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจะล้ำเลิศมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับ tim cook เองมีสไตร์การบริหารที่แตกต่างจาก Steve Jobs ซึ่งมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น มีนโยบายทางการค้ามากกว่า Steve Jobs แต่หลังจากนั้นหนึ่งปี ก็เข้าสู้ down trend ขาลงของหุ้น apple พร้อมความผิดหวังในผลิตภัณใหม่ของ apple ที่ไม่โดนใจและ surprise เช่นเคย

ราคา หุ้น apple stock AAPL share down trend

Down Trend Line / peak 700$ on Sep 2012

การวิเคราะห์เปรียบเทียบสถาณะการณ์ของ apple

ในล่าสุดกับก่อนหน้านี้แล้ว หุ้น apple ขณะนี้ราคาอยู่ที่ 438$ ไม่น่าจะตกไปถึง 200$ ได้ แม้ว่าเป็นขาลงตามวัฎจักรของมัน เพราะว่าสถานะของบริษัท apple แตกต่างกันมากหลังจากปี 2007  iPhone ถูกปล่อยออกมาแล้วแทบไม่มีใครทั่วโลกที่ไม่รู้จักแบรนด์ apple อีกทั้งมี retail store ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย iPod, iPhone, iMac, Mac mini ,iPad ,Apple TV, iCloud ,macbook Air และ eco system ของ app store ,music store ,movie online ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นที่นิยมทั้งนั้น หากราคาหุ้น AAPL จะตกถึง 200$ คงต้องใช้เวลาเป็นปี

apple-products

(หลังจากปี 2008 บริษัท it หลายบริษัทก็เติบโตเช่นกัน ไม่ว่าจะ netflix amazon อื่นๆอาจเนื่องมากจากการขยายตัวของโครงข่าย internet ความเร็วสูง + การขยายตัวของ smart phone + อุปกรณ์ mobilty คอมพิวเตอร์พกพา ทำให้ ดัชนีในกลุ่มอุตสาหกรรม technology ก็สูงตามไปด้วย)

ราคา หุ้น apple stock AAPL share

1993-2013 after 2008 almost everyone knew iPhone

จะเห็นใน chart ว่าราคานั้นพุ่งขึ้นตามผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ตามการเจริญเติบโตของ apple อย่างต่อเนื่องราคา 600$ ไม่ใช่ราคาที่เกินจริงหรือถูกปั่นขึ้นมา brand หรือ logo Apple แหว่งนั้นมีมูลค่าไม่ต่างจากตรารถ Benz เลย แต่ในรคาคา 700$ นั้นก็ถือว่า over expectation

ราคา หุ้น apple stock AAPL shareสาเหตุของหุ้น $AAPL  ร่วง 

ราคาหุ้นในขาลง (bearish) นั้นถูกทุบมาเป็นระยะ มี gap ใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ของผม 1. เป็นเทรนด์ขาลง 2. panic ข่าว 3.มีคนทุบราคาเทขาย 4. over expectaion จากความคาดหวังสูงเกินไปแล้วไม่เป็นตามคาด สี่ืปัจจัยนี้ประกอบกันทำให้หุ้นร่วงแรงจน apple ตกอันดับบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก และหากไม่ใช่ apple ราคาจะร่วงลงดิ่งเร็วกว่านี้มากแบบเดินขึ้นทางลาดชันแล้วโดดลงหน้าผา แต่นี่กลับมีแนวรับที่แข็งแกร่งมาตลอดแม้ว่าจะทุบเป็นระยะๆ พอตกแล้วออก side way ๆ นั่นเพราะยังมีแรงซื้อจากคนที่มองเห็นว่า apple ยังเป็นบริษัทที่ดีแม้ว่าจะเป็นขาลงแล้วก็ตามเข้ามารับไว้ ตามกราฟด้านบน

ระดับราคา 450$ เป็นจุดเดิมพันว่าจะร่วงลงไปหรือจะกลับขึ้นมา มีการต่อสู้และมีการสะสมหุ้นจนเกิด side way ในช่วงกุมภาพันธ์ ตามกราฟ คนที่เทขายเป็นจำนวนมากน่าจะเป็นคนที่ซื้อหุ้นราคาแพง 500$-700$ เมื่อปีที่ผ่านมาเห็นว่าเป็นขาลงยากจะทำกำไรจึงเทขาย ยอมขาดทุนบางส่วนหรือขาดทุนกำไรนิดหน่อยแล้วกลับมาซื้อในราคาีที่ต่ำกว่ารอการ rebound

ราคา หุ้น apple stock AAPL share

มีสันยานตีกลับทิศทางจากแบบแท่งเทียนที่มาสัมผัสเส้นด้านล่างของ bolinger band

จุดเข้าซื้อ The time to buy

ความเห็นของผมเล้วจุด 438$ – 460$ นั้นเป็นจุดซื้อ time to buy ไม่ง่ายที่ราคาหุ้น apple จะตกมาแบบนี้ สำหรับหลายคนในช่วงนี้ตามกระแสว่ามันจะดิ่ง แต่สำหรับบางคนนั้นมันเป็นช่วงเวลาของการ shopping เหมือนซื้อของถูกใจที่ลดราคาพิเศษในวันเทศกาล นานทีปีหนหรืออีกหลายปี ช่วงราคาของหุ้น $AAPL ควรจะ swing อยู่ในช่วง 500$ – 600$ และดูวี่แววกำลัง come back แต่หากตกยิ่งกว่านี้ก็ยิ่งดี ตกอีกก็ซื้ออีก จะที่ 450$ 300$ ก็กำไรทั้งนั้น เชื่อว่า apple .inc ยังไปต่อได้ภายใต้การนำของ tim cook

steve-jobs-with-tim-cook1เปรียบเทียบ Tim Cook Style & Steve Jobs Style

tim cook นั้นไม่ได้มี inspiration ทางด้านนวัตกรรม แต่เป็นนักบริหารมืออาชีพและมุ่งเน้นการค้ามากกว่า steve Jobs หลังจากเข้ารับหน้าที่ CEO คนใหม่ เค้าจ่ายปันผลและเดินทางไปดูโรงงาน Foxconn ในจีนและมีแผนตั้งโรงงานในหลายที่อย่างกลับมาอเมริกา Time cook ไม่ได้มีไอเดียผลิตภัณใหม่ๆนอกจากเอามรดกของ jobs มาหั่นราคากินส่วนแบ่งตลาดที่กว้างขึ้นอย่าง iPad mini แต่ผู้ถือหุ้นอาจจะชอบ tim cook มากกว่า เพราะ apple จะมีรายได้ที่มากขึ้นจากส่วนแบ่งตลาดที่กว้างขึ้นด้วยการลดขนาดหั่นราคา

ส่วน Jobs Style คือเค้าไม่ได้มุ่งผลกำไร จ๊อบมุ่งแต่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ องกรค์ที่เป็นเลิศ ดีทีสุด ตลอดมา apple /next computer ขาดทุนมาตลอด จ๊อบไม่สนใจที่จะให้ทุกคนได้ใช้ computer pc เหมือน Bill Gates คอมพิวเตอร์ Mac OS มันเป็นของ Premium ราคาแพงใช้ในงานขั้นเทพอย่างออกแบบดีไซน์ ภาพยนต์  animation ราคาหุ้นก่อนหน้าจะมี iPhone แค่ 10$ เท่านั้น ใครถือตั้งแต่ตอนนั้นคงเป็นเศรษฐีไปแล้ว แต่ว่าหลายคนคงจะพลาดขายหมูไปตั้งแต่ 200-300 ฮาา

ios-android-war-apple-samsungมอง samsung/android คู่แข่ง

คนมองว่า apple กำลังเสียแชมป์ให้ android ที่มีผู้ใช้งานกว่า 400 ล้านคน แต่ถ้าเทียบดูมูลค่าตลาดแล้ว คนที่ใช้ andorid นั้นไม่จ่ายเงินซื้อ app content gadget เพลง หนัง เกมส์  อย่างฝั่งแอปเปิ้ล แม้ ios จะขายน้อยกว่าแต่มีรายได้มากกว่า เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของสองค่าย os ฝั่ง andriod เป็นเครื่องราคาถูก 4,000 9,000 หมื่นต้นๆ คนใช้งานทั่วไปเป็นพี่ ป้า น้า อา เด็กมัธยม ชาวนาชาวไร่ยังมีใช้คนกลุ่มนี้จากความรู้การใช้งาน smartphone แล้วไม่ใช่คนจะซื้อ content ส่วนฝั่ง ios เป็นกลุ่ม hardcore computer,gamer ,มี life style คนเมือง ใช้สินค้าเทคโนโลยีและมีกำลังซื้อ ถ้าเราใช้ของ apple ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆของ apple อย่างครบวงจร

เปรียบทางด้านเทคโนโลยีของสองค่าย

แอปเปิ้ลก็ยังเหนือกว่า samsung มันเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์เก๋ากึกยุคบุกเบิกคิดค้น รุ่นเดียวกับ IBM DELL  Microsoft Xerox ระบบ windows ที่เราใช้ก็ลอกมาจาก apple นี่เอง เทคโนโลยีค่ายมือถือไม่ว่า Motorola Nokia Sony ไม่มีทางเทียบได้กับบริษัทคอมพิวเตอร์พวกนี้ จึงหวังพึ่ง android เข้ามาทำตลาดสู้กับ ios เป็นคราวๆไป

OS WAR

บางคนอาจสงสัยว่า os มันสำคัญอะไรกันนักหนาถึงต้องแข่งกัน มันเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการควบคุมตลาด application content บริการต่างๆ ทำงานอยู่บนระบบปฎิบัติการใครเป็นเจ้าของ os ยอดนิยมก็จะกำหนดทิศทางการพัฒนาโปรแกรม ผู้ให้บริการ voice data คนสร้างเนื้อหา ทุกอย่างต้องง้อเจ้าของ os เมื่อ os นึงเป็นที่นิยมมันก็จะมีอำนาจในการคอนโทรลตลาด ได้เปรียบในสมรภูมิ รายได้จากอะไรก็ตามจะต้องแบ่งปันมาที่ os

Samsung Motorola Nokia Sony ไม่มี os ของตัวเองจึงต้องขอยืมอาวุธอันเปี่ยมด้วยเมตตาจาก Google มาใช้ Andriod OS เอื้ออาทรที่กูเกิลหวังจะให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้เท่าเทียมกัน มาแจกให้ใช้ฟรี ทั้งนี้ google ก็ได้ไปด้วยจากการยับยั้งการขยายตัวของ ios และคนจำนวนมากหลายร้อยล้านคนจะ search ข้อมูลจาก google บนหน้าจอมือถือนอกเหนือจากจอ desktop ตลาด tablet  amazon kindle , Nexus  7, galaxy tab แท็บเล็ตราคาถูก ก็ถูกสกัดด้วย iPad mini ต่อไปจะมีอะไร mini ออกมาอีกสกัดคู่แข่ง

ราคา หุ้น apple stock AAPL share

chart 11 Feb 2013 ราคากำลังไต่กลับตามการคาดการโดยเทคนิค

เป็นเจ้าของหุ้น $AAPL

เป็นโอกาสดีๆแบบนี้เป็นเจ้าของหุ้น apple ไม่ได้ง่าย แต่ราคาของหุ้นบริษัทระดับโลกนั้นแพงมากเมื่อเทียบเป็นเงินบาท ต้องลงทุนเป็นสิบล้านถึงจะคุ้ม ถือไปเลยหลายๆปี 600$ เป็นราคาเป้าหมาย บวกกับได้ปันผลต่อเนื่องด้วย ดู tim cook ทำอะไรไม่เข้าท่าก็ขาย จากที่เอาเข้า watch list ตั้งแต่ราคา 438$ เกือบจะต่ำสุดเลยทีเดียว จะทดสอบดูว่ามันจะเป็นไปตามที่คาดการไว้รึป่าว🙂

 

Published in: on กุมภาพันธ์ 11, 2013 at 12:34 pm  ให้ความเห็น  
Tags: , , , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://twittereffect.wordpress.com/2013/02/11/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-apple-stock-analysis-aapl/trackback/

RSS feed for comments on this post.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: